شرح Market Profile

“الماركت بروفايل” هو ​​تمثيل رسومي يجمع بين معلومات السعر والوقت في شكل توزيع. يتم استخدام الماركت بروفايل لتحديد الوقت المنقضي ، وعدد علامات التجزئة والأحجام المتداولة بأسعار محددة ، أو خلال فترة زمنية محددة ، خلال فترة معينة. يتيح الماركت بروفايل أيضًا تحديد الأسعار المقبولة أو المرفوضة من قبل السوق ، وتحديد مستويات المقاومة أو دعم الأسعار لتوقع تحركات الأسعار في المستقبل.

إن الماركت بروفايل ليس مؤشرًا تقنيًا ، وإنما هو صورة توضح المكان الأكثر تداولًا وما هي وحدات التخزين عند كل مستوى سعر. إنه يحدد متى سينتقل السوق من التوازن إلى الخلل.

شرح الماركت بروفايل market profile

ما هو الماركت بروفايل؟

يعد Market Profile أداة تخطيط فريدة تتيح للمتداولين مراقبة عملية المزاد ثنائية الاتجاه التي تحرك كل حركة السوق – انحسار وتدفق السعر مع مرور الوقت – بطريقة تكشف عن أنماط في سلوك القطيع. بعبارة أخرى ، فإن الملف التعريفي هو مجرد رسم مطور يسجل وينظم بيانات المزاد.

يحلل العلماء من جميع المجالات المعلومات باستخدام “منحنى الجرس” الذي تم اختباره على مدار الزمن. ويستند TheProfile على نفس المبادئ ؛ يقارن السعر (المتغير) على المحور العمودي بالوقت (الثابت) على المحور الأفقي لإنشاء توزيع على مدار أي يوم تداول. سواء كنت تتداول في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أو الأسهم أو العقود الآجلة ، فإن قاعدة البيانات الحساسة هذه المرة والمتطورة باستمرار توفر نظرة في الوقت الحقيقي على القوى التي تشكل نشاط السوق.

إن العنصر الأساسي للمزاد الذي سجله الملف الشخصي هو TPO ، أو “فرصة سعر الوقت”. والمكونات الثلاثة لـ TPO هي:

  • السعر – يعلن عن فرصة هناك تمييز واضح بين السعر والقيمة.
  • الوقت – ينظم جميع الفرص المعلن عنها.
  • الحجم – يقيس نجاح أو فشل هذه الفرص المعلن عنها.

كيفية إنشاء تمثيل رسومي عن الماركت بروفايل ؟

مع التمثيل “التقليدي” باستخدام الشموع اليابانية ، يتم استخدام أعلى وأدنى سعر إغلاق. لتمثيل الماركت بروفايل ، يتم تخطيط عمود من الحروف لكل نصف ساعة (A للنصف الأول من ساعة ، B للثاني ، إلخ). كل نصف ساعة ، يتم تخصيص سعر الرسالة المعنية لنصف ساعة المقابلة. تسمى هذه الحروف أيضًا TPO (فرصة سعر الوقت) ويتم تسجيلها في كل مرة يكتسح فيها السعر منطقة سعر جديدة.
ملحوظة: مع الماركت بروفايل ، يتوافق الحجم مع عدد مرات الدخول في نفس منطقة السعر.
عند انتهاء الجلسة ، يتم تجميع جميع TPOs على كل مستوى سعر (مثل Tetris).
يتيح الماركت بروفايل عندئذٍ التمييز بين القيمة التي كان بها السعر في أغلب الأحيان ولأطول فترة زمنية. تُظهر نقطة التحكم أو “CP” مستوى السعر الأكثر تداولًا (أو النطاق السعري) في الماركت بروفايل.
تشير “منطقة القيمة” الخاصة بمؤشر الماركت بروفايل إلى النطاق السعري الذي حدث فيه ما لا يقل عن 70٪ من التداول.
ملاحظة: لا يتم عرض TPO و “منطقة القيمة” دائمًا. هناك مؤشرات ماركت بروفايل مختلفة على الشبكة.

كيف تقرأ الرسم البياني لمؤشر Market Profile

مخططات الماركت بروفايل تعرض السعر على نطاق عمودي تمامًا مثل معظم الرسوم البيانية. يظهر مستوى الصوت على مقياس أفقي ويستخدم الإطار الزمني مجموعة من الحروف و / أو الألوان. إن فهم السعر واضح ومباشر ، لكن قطاعات الحجم والإطار الزمني أكثر تعقيدًا قليلاً.

السعر: تعرض الرسوم البيانية لمؤشر الماركت بروفايل بنفس طريقة عرض أي مخطط تداول في اليوم الآخر ، مع عرض مقياس السعر على الجانب الأيمن من المخطط.
حجم التداول: يتم عرض وحدة التخزين على مخطط الماركت بروفايل على شكل رسم بياني أفقي مع أطول الخطوط الأفقية التي تظهر أكبر كمية من الحجم. هذا يعني أن السعر الذي يحتوي على أطول خط أفقي هو السعر الذي تم تداول معظم حجمه. يُعرف هذا السعر أيضًا باسم نقطة التحكم لأنه السعر الذي كان يتحكم في السوق معظم الوقت. الإطار الزمني: الإطار الزمني على مؤشر ماركت بروفايل يستخدم الحروف و / أو الألوان. يمثل كل حرف وحدة واحدة من الإطار الزمني عند استخدام الحروف ، مثل 5 دقائق أو 1 ساعة. يمثل كل لون أيضًا وحدة واحدة من الإطار الزمني عند استخدام الألوان. يستخدم الرسم البياني لمدة 15 دقيقة المربعات الملونة ، كل منها يمثل 15 دقيقة من التداول. يمكن للمتداول بسهولة معرفة الأسعار التي تم تداولها مؤخرًا إذا كان يعرف اللون الأكثر حداثة.

التداول باستخدام مخطط الماركت بروفايل

يمكن استخدام مخططات Market Profile كنظام تجاري كامل أو كجزء من نظام تجاري أكبر يستخدم أيضًا مخططات أخرى. في كلتا الحالتين ، يتم عادةً تداول مخططات ماركت بروفايل استنادًا إلى الدعم والمقاومة وعلى كيفية تفاعل السعر مع نقطة التحكم ، والتي ستكون أكثر الأسعار تداولًا.

يمكن للمتداول اليومي أن يرتد عن نقطة السيطرة الأحدث ، بينما قد يتداول المتداول البديل عن نقاط مراقبة الأمس. كما هو الحال مع جميع التقنيات والأساليب ، فإن استخدام المخطط يتطلب ممارسة جيدة. قد ترغب في إعطائها تشغيلًا جافًا – أو اثنين أو ثلاثة أشواط – قبل أن تقفز. ستعرف متى تشعر بالراحة الكافية للاستثمار بأموال “حقيقية”.

* -يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ، ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة قانونية أو استثمارية في أي موضوع.
لا يجوز لك اتخاذ او الامتناع عن اتخاذ اي قرار بناءً على أي محتوى مضمّن في هذا الموقع دون طلب مشورة مهنية أخرى. تحتوي محتويات هذا الموقع على معلومات عامة وقد لا تعكس التطورات الحالية أو المناسبة لظروفك الشخصية. نحن نخلي ونرفع مسؤوليتنا عن الإجراءات لاتخاذك لاي قرار أو الفشل في اتخاذه بناءً على أي محتوى على هذا الموقع.